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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 3 233.00 | 2 204.00 | 5 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 796.00 | 3 441.00 | 356.00 | 3 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 094.00 | 18 269.00 | 9 825.00 | 28 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 328.00 | 24 943.00 | 12 385.00 | 37 328.00 |
BT Marchandises | 217 528.00 | | 217 528.00 | 217 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 455.00 | | 508 455.00 | 508 455.00 |
BZ Autres créances | 162 903.00 | | 162 903.00 | 162 903.00 |
CF Disponibilités | 907 275.00 | | 907 275.00 | 907 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 796 161.00 | | 1 796 161.00 | 1 796 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 489.00 | 24 943.00 | 1 808 546.00 | 1 833 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 570 296.00 | 468 465.00 | | 570 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 479.00 | 301 831.00 | | 277 479.00 |
DL TOTAL (I) | 880 774.00 | 803 296.00 | | 880 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 018.00 | 896.00 | | 251 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 810.00 | 254 855.00 | | 343 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 166.00 | 200 312.00 | | 254 166.00 |
EA Autres dettes | 57 708.00 | 50 508.00 | | 57 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 772.00 | 511 670.00 | | 927 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 546.00 | 1 359 966.00 | | 1 808 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 062.00 | 4 881.00 | | 20 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 526.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 354.00 | 4 355.00 | | 17 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 810.00 | 343 810.00 | | 343 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 166.00 | 254 166.00 | | 254 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 018.00 | 251 018.00 | | 251 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 358.00 | 671 358.00 | | 671 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 358.00 | 671 358.00 | | 671 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 772.00 | 927 772.00 | | 927 772.00 |