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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 4 143.00 | 1 294.00 | 5 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954.00 | 2 939.00 | 1 015.00 | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 055.00 | 23 159.00 | 6 896.00 | 30 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 447.00 | 30 241.00 | 9 205.00 | 39 447.00 |
BT Marchandises | 256 783.00 | | 256 783.00 | 256 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 362.00 | 1 050.00 | 616 312.00 | 617 362.00 |
BZ Autres créances | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
CF Disponibilités | 774 517.00 | | 774 517.00 | 774 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 558.00 | 1 050.00 | 1 741 508.00 | 1 742 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 005.00 | 31 291.00 | 1 750 714.00 | 1 782 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 647 774.00 | 570 296.00 | | 647 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 628.00 | 277 479.00 | | 460 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 402.00 | 880 774.00 | | 1 141 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 251 018.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 437.00 | 21 070.00 | | 86 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 947.00 | 343 810.00 | | 263 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 519.00 | 254 166.00 | | 185 519.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | 57 708.00 | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 312.00 | 927 772.00 | | 609 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 714.00 | 1 808 546.00 | | 1 750 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 943.00 | 6 084.00 | 786.00 | 24 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 910.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 710.00 | 5 174.00 | 786.00 | 21 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 947.00 | 263 947.00 | | 263 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 258.00 | 711 258.00 | | 711 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 258.00 | 711 258.00 | | 711 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 787.00 | 601 787.00 | | 601 787.00 |