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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 60.00 | 636.00 | 696.00 |
AH Fonds commercial | 123 130.00 | | 123 130.00 | 123 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 623.00 | 15 815.00 | 2 808.00 | 18 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 947.00 | 17 159.00 | 6 788.00 | 23 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 096.00 | 33 034.00 | 137 062.00 | 170 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
BN En cours de production de biens | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 471.00 | | 157 471.00 | 157 471.00 |
BZ Autres créances | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CF Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 445.00 | | 255 445.00 | 255 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 541.00 | 33 034.00 | 392 508.00 | 425 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 154.00 | 203 154.00 | | 203 154.00 |
DH Report à nouveau | -20 552.00 | -34 917.00 | | -20 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 096.00 | 14 366.00 | | -125 096.00 |
DL TOTAL (I) | 68 506.00 | 193 602.00 | | 68 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 236.00 | 44 669.00 | | 36 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 192.00 | 105 009.00 | | 166 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 337.00 | 89 647.00 | | 96 337.00 |
EA Autres dettes | 25 237.00 | 37 498.00 | | 25 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 002.00 | 276 823.00 | | 324 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 508.00 | 470 425.00 | | 392 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 973.00 | 223 935.00 | | 289 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 400.00 | | 696.00 | 169 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 130.00 | | 696.00 | 123 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 627.00 | 6 407.00 | | 26 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 627.00 | 6 347.00 | | 26 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 192.00 | 166 192.00 | | 166 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 237.00 | 12 538.00 | 12 699.00 | 25 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 471.00 | | | 157 471.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 106.00 | 11 776.00 | 21 330.00 | 33 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VP Divers | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 692.00 | 189 692.00 | 1 000.00 | 190 692.00 |
VW T.V.A. | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 002.00 | 289 973.00 | 34 029.00 | 324 002.00 |