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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 123 130.00 | 51 500.00 | 71 630.00 | 123 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 934.00 | 20 090.00 | 845.00 | 20 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 018.00 | 26 229.00 | 3 789.00 | 30 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 955.00 | 98 514.00 | 90 441.00 | 188 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 410.00 | | 136 410.00 | 136 410.00 |
BN En cours de production de biens | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 813.00 | 2 792.00 | 214 021.00 | 216 813.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 615.00 | 2 792.00 | 400 823.00 | 403 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 571.00 | 101 306.00 | 491 264.00 | 592 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
DH Report à nouveau | -18 674.00 | -64 229.00 | | -18 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 442.00 | 45 555.00 | | -216 442.00 |
DL TOTAL (I) | -157 183.00 | 59 259.00 | | -157 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 055.00 | 101 624.00 | | 211 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 675.00 | 263 423.00 | | 121 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 762.00 | 210 729.00 | | 296 762.00 |
EA Autres dettes | 16 852.00 | 14 852.00 | | 16 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 447.00 | 596 944.00 | | 648 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 264.00 | 656 203.00 | | 491 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 376.00 | 584 656.00 | | 508 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 955.00 | | | 188 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 407.00 | 1 608.00 | | 45 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 711.00 | 1 608.00 | | 44 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 734.00 | 891.00 | 833.00 | 2 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | 52 391.00 | 833.00 | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | 52 391.00 | 833.00 | 2 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 391.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 675.00 | 121 675.00 | | 121 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 228.00 | 215 228.00 | | 215 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 210 112.00 | 210 112.00 | | 210 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 340.00 | 36 269.00 | 119 421.00 | 176 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 079.00 | 259 079.00 | | 259 079.00 |
VW T.V.A. | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 447.00 | 508 376.00 | 119 421.00 | 648 447.00 |