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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 123 130.00 | | 123 130.00 | 123 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 623.00 | 18 319.00 | 305.00 | 18 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 842.00 | 21 006.00 | 3 836.00 | 24 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 991.00 | 40 020.00 | 130 971.00 | 170 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
BN En cours de production de biens | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
BZ Autres créances | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 503.00 | | 220 503.00 | 220 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 494.00 | 40 020.00 | 351 474.00 | 391 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 858.00 | 203 154.00 | | 53 858.00 |
DH Report à nouveau | | -145 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 074.00 | -3 648.00 | | 13 074.00 |
DL TOTAL (I) | 77 932.00 | 64 858.00 | | 77 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 478.00 | 44 561.00 | | 23 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 743.00 | 140 535.00 | | 160 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 632.00 | 123 426.00 | | 87 632.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 17 153.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 541.00 | 348 438.00 | | 273 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 474.00 | 413 296.00 | | 351 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 285.00 | 325 125.00 | | 264 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094.00 | 13 340.00 | | 2 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 796.00 | | 195.00 | 170 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 970.00 | | 195.00 | 45 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 326.00 | 1 694.00 | | 38 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 630.00 | 1 694.00 | | 37 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 330.00 | 12 074.00 | 9 256.00 | 21 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 695.00 | 156 695.00 | 1 000.00 | 157 695.00 |
VW T.V.A. | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 171.00 | 263 915.00 | 9 256.00 | 273 171.00 |