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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 123 130.00 | | 123 130.00 | 123 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 623.00 | 17 519.00 | 1 105.00 | 18 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 647.00 | 20 111.00 | 4 535.00 | 24 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 796.00 | 38 326.00 | 132 470.00 | 170 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
BN En cours de production de biens | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 692.00 | | 162 692.00 | 162 692.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CF Disponibilités | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 826.00 | | 280 826.00 | 280 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 622.00 | 38 326.00 | 413 296.00 | 451 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 154.00 | 203 154.00 | | 203 154.00 |
DH Report à nouveau | -145 648.00 | -20 552.00 | | -145 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 648.00 | -125 096.00 | | -3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 64 858.00 | 68 506.00 | | 64 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 561.00 | 36 236.00 | | 44 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 535.00 | 166 192.00 | | 140 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 426.00 | 96 337.00 | | 123 426.00 |
EA Autres dettes | 17 153.00 | 25 237.00 | | 17 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 438.00 | 324 002.00 | | 348 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 296.00 | 392 508.00 | | 413 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 125.00 | 289 973.00 | | 325 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 096.00 | | 700.00 | 170 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 270.00 | | 700.00 | 45 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 034.00 | 5 292.00 | | 33 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 636.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 974.00 | 4 656.00 | | 32 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 535.00 | 140 535.00 | | 140 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 692.00 | | | 162 692.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 164.00 | 7 851.00 | 23 313.00 | 31 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 871.00 | 188 871.00 | 1 000.00 | 189 871.00 |
VW T.V.A. | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 438.00 | 325 125.00 | 23 313.00 | 348 438.00 |