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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 123 130.00 | | 123 130.00 | 123 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 934.00 | 19 494.00 | 1 440.00 | 20 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 018.00 | 25 217.00 | 4 801.00 | 30 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 955.00 | 45 407.00 | 143 549.00 | 188 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
BN En cours de production de biens | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 836.00 | 2 734.00 | 359 102.00 | 361 836.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CF Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 388.00 | 2 734.00 | 512 654.00 | 515 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 344.00 | 48 141.00 | 656 203.00 | 704 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
DH Report à nouveau | -64 229.00 | | | -64 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 555.00 | -64 229.00 | | 45 555.00 |
DL TOTAL (I) | 59 259.00 | 13 703.00 | | 59 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 624.00 | 91 668.00 | | 101 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 19.00 | | 2 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 213.00 | 441.00 | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 423.00 | 88 428.00 | | 263 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 729.00 | 100 584.00 | | 210 729.00 |
EA Autres dettes | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 944.00 | 281 140.00 | | 596 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 203.00 | 294 843.00 | | 656 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 656.00 | 253 762.00 | | 584 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 778.00 | | 13 177.00 | 175 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 13 177.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 120.00 | 4 287.00 | | 41 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 424.00 | 4 287.00 | | 40 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 423.00 | 263 423.00 | | 263 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 355 274.00 | 355 274.00 | | 355 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 408.00 | 66 120.00 | 12 288.00 | 78 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 006.00 | 388 006.00 | | 388 006.00 |
VW T.V.A. | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 731.00 | 580 443.00 | 12 288.00 | 592 731.00 |