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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 234.00 | 277 774.00 | 227 460.00 | 505 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 205.00 | 48 500.00 | 22 705.00 | 71 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 871.00 | 334 388.00 | 250 484.00 | 584 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 514.00 | | 192 514.00 | 192 514.00 |
BZ Autres créances | 190 633.00 | | 190 633.00 | 190 633.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 749.00 | | 420 749.00 | 420 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 620.00 | 334 388.00 | 671 233.00 | 1 005 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | -183 949.00 | | | -183 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
DL TOTAL (I) | -111 966.00 | | | -111 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 577.00 | | | 530 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 896.00 | | | 184 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 198.00 | | | 783 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 233.00 | | | 671 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 198.00 | | | 783 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 035.00 | | 85 035.00 | 85 035.00 |
FG Production vendue services | 869 359.00 | | 869 359.00 | 869 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 394.00 | | 954 394.00 | 954 394.00 |
FM Production stockée | | | 4 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 630.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 068.00 | | | -43 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 293.00 | | | 1 357 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 658.00 | | | 1 324 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 601.00 | | 61 421.00 | 523 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 584 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 168.00 | | 61 271.00 | 515 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | 150.00 | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 758.00 | 53 630.00 | | 280 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 830.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 473.00 | 52 800.00 | | 273 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 192 514.00 | | | 192 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 530 577.00 | 530 577.00 | | 530 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
VP Divers | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 487.00 | 270 287.00 | 115 200.00 | 385 487.00 |
VW T.V.A. | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 198.00 | 783 198.00 | | 783 198.00 |