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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 648.00 | 402 327.00 | 123 321.00 | 525 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 442.00 | 70 654.00 | 7 788.00 | 78 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 355.00 | 481 095.00 | 131 259.00 | 612 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 136.00 | | 141 136.00 | 141 136.00 |
BZ Autres créances | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 908.00 | | 289 908.00 | 289 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 263.00 | 481 095.00 | 421 167.00 | 902 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | -265 041.00 | | | -265 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 749.00 | | | -32 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DL TOTAL (I) | -275 837.00 | | | -275 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 968.00 | | | 551 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 435.00 | | | 116 435.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 005.00 | | | 697 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 167.00 | | | 421 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 005.00 | | | 697 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FD Production vendue biens | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
FG Production vendue services | 685 460.00 | | 685 460.00 | 685 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 618.00 | | 698 618.00 | 698 618.00 |
FM Production stockée | | | 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 694.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 488.00 | | | 941 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 237.00 | | | 974 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 749.00 | | | -32 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 195.00 | | 18 160.00 | 594 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 930.00 | | 18 160.00 | 585 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 402.00 | 46 694.00 | | 434 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 287.00 | 46 694.00 | | 426 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 141 136.00 | 141 136.00 | | 141 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 551 968.00 | 551 968.00 | | 551 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 307.00 | 43 068.00 | 33 239.00 | 76 307.00 |
VP Divers | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 647.00 | 210 258.00 | 33 389.00 | 243 647.00 |
VW T.V.A. | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 005.00 | 697 005.00 | | 697 005.00 |