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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 648.00 | 436 341.00 | 89 307.00 | 525 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 443.00 | 76 197.00 | 6 246.00 | 82 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 355.00 | 520 652.00 | 95 703.00 | 616 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 443.00 | | 130 443.00 | 130 443.00 |
BZ Autres créances | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 136.00 | | 234 136.00 | 234 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 491.00 | 520 652.00 | 329 839.00 | 850 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | -297 790.00 | | | -297 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 772.00 | | | -34 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DL TOTAL (I) | -313 758.00 | | | -313 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 437.00 | | | 359 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 406.00 | | | 173 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 597.00 | | | 643 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 839.00 | | | 329 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 597.00 | | | 643 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FD Production vendue biens | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
FG Production vendue services | 674 418.00 | | 674 418.00 | 674 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
FM Production stockée | | | -10 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 557.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 499.00 | | | 901 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 271.00 | | | 936 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 772.00 | | | -34 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 355.00 | | 4 000.00 | 612 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 090.00 | | 4 000.00 | 604 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 095.00 | 39 557.00 | | 481 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 981.00 | 39 557.00 | | 472 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 359 437.00 | 359 437.00 | | 359 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VP Divers | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 877.00 | 193 727.00 | 150.00 | 193 877.00 |
VW T.V.A. | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 597.00 | 643 597.00 | | 643 597.00 |