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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 962.00 | 2 757.00 | 78 205.00 | 80 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 100.00 | 8 202.00 | 85 897.00 | 94 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 181.00 | 10 979.00 | 33 202.00 | 44 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 663.00 | 21 939.00 | 197 724.00 | 219 663.00 |
BT Marchandises | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 922.00 | 2 613.00 | 53 309.00 | 55 922.00 |
BZ Autres créances | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
CF Disponibilités | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 655.00 | 2 613.00 | 290 042.00 | 292 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 319.00 | 24 552.00 | 487 767.00 | 512 319.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 609.00 | | | -24 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DL TOTAL (I) | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 272.00 | | | 205 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
EA Autres dettes | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 706.00 | | | 441 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 767.00 | | | 487 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 979.00 | | | 374 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 983.00 | | 184 608.00 | 81 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 901.00 | 1 026.00 | 219 663.00 | 45 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 901.00 | 1 026.00 | 219 244.00 | 45 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 973.00 | | 184 199.00 | 81 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 408.00 | 10.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276.00 | 15 662.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 15 662.00 | | 6 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 953.00 | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 953.00 | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | 953.00 | | 1 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 272.00 | 205 272.00 | | 205 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 006.00 | 14 279.00 | 51 934.00 | 81 006.00 |
VI Groupe et associés | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VP Divers | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 897.00 | 129 488.00 | 408.00 | 129 897.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 706.00 | 374 979.00 | 51 934.00 | 441 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
YT Sous‐traitance | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 414.00 | | | 113 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 818.00 | | | 141 818.00 |