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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 962.00 | 13 115.00 | 67 846.00 | 80 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 859.00 | 27 301.00 | 72 557.00 | 99 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 709.00 | 26 437.00 | 23 271.00 | 49 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 949.00 | 66 854.00 | 164 095.00 | 230 949.00 |
BT Marchandises | 125 460.00 | | 125 460.00 | 125 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 759.00 | 4 789.00 | 144 969.00 | 149 759.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CF Disponibilités | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 756.00 | 4 789.00 | 322 966.00 | 327 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 706.00 | 71 644.00 | 487 061.00 | 558 706.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
DL TOTAL (I) | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 959.00 | | | 127 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
EA Autres dettes | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 198.00 | | | 390 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 061.00 | | | 487 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 190.00 | | | 307 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 372.00 | | 6 576.00 | 224 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 953.00 | | 6 576.00 | 223 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 510.00 | 22 344.00 | | 44 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 510.00 | 22 344.00 | | 44 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 864.00 | | 74.00 | 4 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 864.00 | | 74.00 | 4 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864.00 | | 74.00 | 4 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 959.00 | 127 959.00 | | 127 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 019.00 | 25 274.00 | 61 744.00 | 87 019.00 |
VI Groupe et associés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 384.00 | 174 975.00 | 408.00 | 175 384.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 934.00 | 307 190.00 | 61 744.00 | 368 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
ST Autres comptes | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
YT Sous‐traitance | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 859.00 | | | 169 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 490.00 | | | 157 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |