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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 962.00 | 18 294.00 | 62 667.00 | 80 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 129.00 | 37 620.00 | 65 509.00 | 103 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 688.00 | 32 617.00 | 48 070.00 | 80 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 198.00 | 88 532.00 | 176 666.00 | 265 198.00 |
BT Marchandises | 137 211.00 | | 137 211.00 | 137 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 031.00 | 4 095.00 | 106 936.00 | 111 031.00 |
BZ Autres créances | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CF Disponibilités | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 798.00 | 4 095.00 | 359 702.00 | 363 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 996.00 | 92 627.00 | 536 369.00 | 628 996.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DL TOTAL (I) | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 284.00 | | | 422 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 369.00 | | | 536 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 793.00 | | | 353 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 949.00 | | 34 249.00 | 230 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 530.00 | | 34 249.00 | 230 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 854.00 | 21 678.00 | | 66 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 854.00 | 21 678.00 | | 66 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 789.00 | 604.00 | 1 299.00 | 4 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 789.00 | 604.00 | 1 299.00 | 4 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 789.00 | 604.00 | 1 299.00 | 4 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 120.00 | 41 479.00 | 67 641.00 | 109 120.00 |
VI Groupe et associés | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 899.00 | 155 490.00 | 408.00 | 155 899.00 |
VW T.V.A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 434.00 | 353 793.00 | 67 641.00 | 421 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
YT Sous‐traitance | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 883.00 | | | 164 883.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |