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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 962.00 | 7 936.00 | 73 026.00 | 80 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 663.00 | 17 878.00 | 76 784.00 | 94 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 328.00 | 18 695.00 | 29 633.00 | 48 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 372.00 | 44 510.00 | 179 862.00 | 224 372.00 |
BT Marchandises | 134 945.00 | | 134 945.00 | 134 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 760.00 | 4 864.00 | 135 895.00 | 140 760.00 |
BZ Autres créances | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
CF Disponibilités | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 392.00 | 4 864.00 | 327 527.00 | 332 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 764.00 | 49 374.00 | 507 390.00 | 556 764.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DL TOTAL (I) | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 812.00 | | | 123 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 176.00 | | | 160 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
EA Autres dettes | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 333.00 | | | 435 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 390.00 | | | 507 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 388.00 | | | 348 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 663.00 | | 4 709.00 | 219 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 244.00 | | 4 709.00 | 219 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 939.00 | 22 570.00 | | 21 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 939.00 | 22 570.00 | | 21 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 2 251.00 | | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | 2 251.00 | | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | 2 251.00 | | 2 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 812.00 | 36 866.00 | 84 815.00 | 123 812.00 |
VI Groupe et associés | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 837.00 | 188 428.00 | 408.00 | 188 837.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 333.00 | 348 388.00 | 84 815.00 | 435 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
ST Autres comptes | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
YT Sous‐traitance | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 499.00 | | | 173 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 195.00 | | | 168 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |