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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 41.00 | 458.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AP Constructions | 80 962.00 | 23 473.00 | 57 488.00 | 80 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 129.00 | 48 420.00 | 55 708.00 | 104 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 913.00 | 40 696.00 | 57 217.00 | 97 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 424.00 | 112 632.00 | 267 791.00 | 380 424.00 |
BT Marchandises | 172 576.00 | | 172 576.00 | 172 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 720.00 | 4 095.00 | 90 625.00 | 94 720.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CF Disponibilités | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 091.00 | 4 095.00 | 320 996.00 | 325 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 515.00 | 116 727.00 | 588 788.00 | 705 515.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
DL TOTAL (I) | 134 021.00 | | | 134 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 699.00 | | | 112 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
EA Autres dettes | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 766.00 | | | 454 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 788.00 | | | 588 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 873.00 | | | 425 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 198.00 | | 115 225.00 | 265 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 779.00 | | 18 225.00 | 264 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 532.00 | 24 099.00 | | 88 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 532.00 | 24 058.00 | | 88 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 705.00 | 38 812.00 | 28 893.00 | 67 705.00 |
VI Groupe et associés | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 416.00 | 118 007.00 | 408.00 | 118 416.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 766.00 | 425 873.00 | 28 893.00 | 454 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
ST Autres comptes | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
YT Sous‐traitance | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 321.00 | | | 128 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |