| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286 546.00 | 3 772 381.00 | 1 514 164.00 | 5 286 546.00 |
AH Fonds commercial | 2 154 127.00 | 70 000.00 | 2 084 127.00 | 2 154 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 853.00 | | 483 853.00 | 483 853.00 |
AN Terrains | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
AP Constructions | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 491.00 | 669 521.00 | 226 970.00 | 896 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 076.00 | 43 816.00 | 100 259.00 | 144 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 817.00 | | 179 817.00 | 179 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 344 471.00 | 11 081 993.00 | 10 262 478.00 | 21 344 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544 542.00 | 242 055.00 | 6 302 486.00 | 6 544 542.00 |
BZ Autres créances | 9 998 837.00 | 1 305 223.00 | 8 693 614.00 | 9 998 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 289 313.00 | | 12 289 313.00 | 12 289 313.00 |
CF Disponibilités | 1 005 344.00 | | 1 005 344.00 | 1 005 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 306.00 | | 561 306.00 | 561 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 534 426.00 | 1 547 278.00 | 28 987 147.00 | 30 534 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 878 898.00 | 12 629 271.00 | 39 249 626.00 | 51 878 898.00 |
CU Autres participations | 12 195 809.00 | 6 523 085.00 | 5 672 723.00 | 12 195 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 26 600 000.00 | 32 100 000.00 | | 26 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 434.00 | 125 278.00 | | 90 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 461.00 | -5 534 843.00 | | 563 461.00 |
DK Provisions réglementées | 2 016 445.00 | 1 882 496.00 | | 2 016 445.00 |
DL TOTAL (I) | 29 773 423.00 | 29 076 012.00 | | 29 773 423.00 |
DP Provisions pour risques | 514 011.00 | 1 081 760.00 | | 514 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 011.00 | 1 081 760.00 | | 514 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 470.00 | 23 710.00 | | 14 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 144.00 | 2 322 656.00 | | 2 293 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 225.00 | 39 948.00 | | 27 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 030.00 | 4 284 938.00 | | 2 647 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 454.00 | 2 586 985.00 | | 2 006 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 479.00 | | |
EA Autres dettes | 1 247 552.00 | 637 268.00 | | 1 247 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 313.00 | 484 804.00 | | 726 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 962 192.00 | 10 401 793.00 | | 8 962 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 249 626.00 | 40 559 565.00 | | 39 249 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 961 050.00 | 10 400 701.00 | | 8 961 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 011 566.00 | 41 678.00 | 3 053 244.00 | 3 011 566.00 |
FG Production vendue services | 18 804 068.00 | 144 715.00 | 18 948 783.00 | 18 804 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 815 634.00 | 186 393.00 | 22 002 027.00 | 21 815 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 534 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 146 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 298 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 833 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 807 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 020.00 | |
GE Autres charges | | | 760 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 918 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 596.00 | 6 026.00 | | 395 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 977.00 | 646 466.00 | | 962 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362 492.00 | 652 492.00 | | 1 362 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 306.00 | 161 681.00 | | 205 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 927.00 | 1 010 660.00 | | 746 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 729.00 | 1 172 341.00 | | 953 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 763.00 | -519 848.00 | | 408 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 666.00 | -337 560.00 | | -242 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 254 509.00 | 24 041 107.00 | | 25 254 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 691 047.00 | 29 575 950.00 | | 24 691 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 461.00 | -5 534 843.00 | | 563 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 776 771.00 | | 839 398.00 | 20 776 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | 130 002.00 | 12 519 703.00 | 3 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 029.00 | 268 668.00 | 21 344 472.00 | 3 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 667.00 | 900 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 211 572.00 | | 712 955.00 | 7 211 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 566.00 | | 90 342.00 | 948 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 616 632.00 | | 36 101.00 | 12 616 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 047.00 | 1 312 216.00 | 137 172.00 | 3 270 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631 137.00 | 1 141 245.00 | | 2 631 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 910.00 | 170 971.00 | 137 172.00 | 638 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6 523 086.00 | | | 6 523 086.00 |
06 aucun libellé | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 882 496.00 | 715 284.00 | 581 335.00 | 1 882 496.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 760.00 | 55 304.00 | 623 053.00 | 1 081 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 544.00 | 200 906.00 | 5 394.00 | 46 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 658 553.00 | | 353 330.00 | 1 658 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 342 000.00 | 200 906.00 | 358 724.00 | 8 342 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 306 256.00 | 971 494.00 | 1 563 112.00 | 11 306 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 926.00 | 246 805.00 | |
UG ‐ Financières | | | 353 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745 568.00 | 962 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 030.00 | 2 647 030.00 | | 2 647 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 172.00 | 481 172.00 | | 481 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 301.00 | 943 301.00 | | 943 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 553.00 | 1 247 553.00 | | 1 247 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 314.00 | 726 314.00 | | 726 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
UX Autres créances clients | 5 974 649.00 | | | 5 974 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 894.00 | | | 569 894.00 |
VB T. V. A. | 538 065.00 | | | 538 065.00 |
VC Groupe et associés | 8 920 307.00 | | | 8 920 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 002.00 | 2 292 002.00 | | 2 292 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 697.00 | | | 523 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 306.00 | | | 561 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 284 503.00 | 15 439 719.00 | 1 844 784.00 | 17 284 503.00 |
VW T.V.A. | 469 355.00 | 469 355.00 | | 469 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 934 966.00 | 8 933 824.00 | 1 142.00 | 8 934 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |