| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 279.00 | 8 196 283.00 | 2 066 996.00 | 10 263 279.00 |
AH Fonds commercial | 8 176 603.00 | 70 000.00 | 8 106 603.00 | 8 176 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333 816.00 | | 1 333 816.00 | 1 333 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 337.00 | 776 446.00 | 62 890.00 | 839 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 476.00 | 61 478.00 | 998.00 | 62 476.00 |
BF Prêts | 48 800.00 | 23 598.00 | 25 202.00 | 48 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 762 060.00 | 9 127 805.00 | 11 634 256.00 | 20 762 060.00 |
BT Marchandises | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 517 817.00 | 1 956 116.00 | 10 561 701.00 | 12 517 817.00 |
BZ Autres créances | 1 989 182.00 | | 1 989 182.00 | 1 989 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 952.00 | | 273 952.00 | 273 952.00 |
CF Disponibilités | 1 229 217.00 | | 1 229 217.00 | 1 229 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 358.00 | | 385 358.00 | 385 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 432 221.00 | 1 956 116.00 | 14 476 105.00 | 16 432 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 194 281.00 | 11 083 921.00 | 26 110 361.00 | 37 194 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | 882.00 | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 530.00 | 2 477 685.00 | | 500 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 179.00 | 2 981 649.00 | | 1 004 179.00 |
DP Provisions pour risques | 822 838.00 | 920 349.00 | | 822 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 147 183.00 | | | 1 147 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 970 021.00 | 920 349.00 | | 1 970 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 544.00 | 25 994.00 | | 15 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 566 558.00 | 6 729 070.00 | | 6 566 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236 340.00 | 5 075 805.00 | | 5 236 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 617 912.00 | 5 321 360.00 | | 5 617 912.00 |
EA Autres dettes | 1 010 101.00 | 1 064 634.00 | | 1 010 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 689 705.00 | 4 935 366.00 | | 4 689 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 136 161.00 | 23 152 228.00 | | 23 136 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 110 361.00 | 27 054 226.00 | | 26 110 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 544.00 | 25 994.00 | | 15 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 566 558.00 | | | 6 566 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
FD Production vendue biens | 771 062.00 | 19 449.00 | 790 511.00 | 771 062.00 |
FG Production vendue services | 30 967 676.00 | 1 094 633.00 | 32 062 309.00 | 30 967 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 789 827.00 | 1 114 082.00 | 32 903 909.00 | 31 789 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 490 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 291 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 808 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 359 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 907 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 211.00 | |
GE Autres charges | | | 837 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 882 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 409 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 575.00 | 134 151.00 | | 63 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 801.00 | 820 315.00 | | 44 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 888.00 | 300 797.00 | | 49 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 265.00 | 1 255 264.00 | | 158 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 887.00 | 182 526.00 | | 56 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 780.00 | 734 032.00 | | 1 221 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210 105.00 | 106 700.00 | | 1 210 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488 772.00 | 1 023 257.00 | | 2 488 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330 507.00 | 232 006.00 | | -2 330 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 328.00 | 874 817.00 | | 365 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 003.00 | 1 247 477.00 | | 118 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 507 914.00 | 39 919 132.00 | | 35 507 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 007 385.00 | 37 441 447.00 | | 35 007 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 530.00 | 2 477 685.00 | | 500 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 002 684.00 | | 1 522 693.00 | 21 002 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 626.00 | 149 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763 316.00 | 20 762 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190 989.00 | 19 773 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 702.00 | 839 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 455 244.00 | | 1 509 442.00 | 19 455 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 588.00 | | 11 450.00 | 1 042 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 851.00 | | 1 801.00 | 504 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539 183.00 | 692 274.00 | 258 728.00 | 8 539 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650 813.00 | 593 676.00 | 48 206.00 | 7 650 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 370.00 | 98 598.00 | 210 522.00 | 888 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 349.00 | 1 252 316.00 | 202 644.00 | 920 349.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017 878.00 | 660 649.00 | 722 411.00 | 2 017 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218 658.00 | 660 649.00 | 768 116.00 | 2 218 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139 007.00 | 1 912 965.00 | 970 760.00 | 3 139 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702 860.00 | 875 166.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 210 105.00 | 49 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236 340.00 | 5 236 340.00 | | 5 236 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661 045.00 | 2 661 045.00 | | 2 661 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675 701.00 | 1 675 701.00 | | 1 675 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 101.00 | 1 010 101.00 | | 1 010 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 689 705.00 | 4 689 705.00 | | 4 689 705.00 |
UP Prêts | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 639 753.00 | 10 639 753.00 | | 10 639 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878 064.00 | 1 878 064.00 | | 1 878 064.00 |
VB T. V. A. | 1 393 253.00 | 1 393 253.00 | | 1 393 253.00 |
VC Groupe et associés | 283 977.00 | 283 977.00 | | 283 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 566 558.00 | 6 566 558.00 | | 6 566 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 790.00 | 141 790.00 | | 141 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
VP Divers | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 358.00 | 385 358.00 | | 385 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 978 906.00 | 14 892 356.00 | 86 550.00 | 14 978 906.00 |
VW T.V.A. | 1 217 906.00 | 1 217 906.00 | | 1 217 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 136 161.00 | 23 136 161.00 | | 23 136 161.00 |