| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962 320.00 | 3 504 239.00 | 458 081.00 | 3 962 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 849.00 | 161 396.00 | 2 509 453.00 | 2 670 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 241.00 | | 235 241.00 | 235 241.00 |
AN Terrains | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
AP Constructions | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 404.00 | 747 204.00 | 157 200.00 | 904 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 776.00 | 43 517.00 | 100 260.00 | 143 776.00 |
BF Prêts | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 944 537.00 | 9 911 629.00 | 8 032 909.00 | 17 944 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
BP En cours de production de services | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370 584.00 | 139 355.00 | 5 231 229.00 | 5 370 584.00 |
BZ Autres créances | 5 892 448.00 | 1 321 000.00 | 4 571 448.00 | 5 892 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 800 748.00 | | 16 800 748.00 | 16 800 748.00 |
CF Disponibilités | 1 328 554.00 | | 1 328 554.00 | 1 328 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 934.00 | | 487 934.00 | 487 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 035 404.00 | 1 460 355.00 | 28 575 049.00 | 30 035 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 979 942.00 | 11 371 984.00 | 36 607 958.00 | 47 979 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 216 000.00 | | | 1 216 000.00 |
CU Autres participations | 9 932 102.00 | 5 452 086.00 | 4 480 016.00 | 9 932 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 12 500 000.00 | 27 100 000.00 | | 12 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 903.00 | 153 896.00 | | 35 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 566.00 | 1 282 056.00 | | 1 627 566.00 |
DK Provisions réglementées | 955 348.00 | 1 317 823.00 | | 955 348.00 |
DL TOTAL (I) | 15 621 898.00 | 30 356 858.00 | | 15 621 898.00 |
DP Provisions pour risques | 90 637.00 | 323 770.00 | | 90 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 637.00 | 323 770.00 | | 90 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 812.00 | 14 590.00 | | 14 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167 142.00 | 3 163 324.00 | | 13 167 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 131 106.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 542.00 | 3 235 560.00 | | 3 792 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493 869.00 | 2 693 914.00 | | 2 493 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 277.00 | 12 162.00 | | 19 277.00 |
EA Autres dettes | 661 814.00 | 486 060.00 | | 661 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 688.00 | 459 912.00 | | 745 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 895 423.00 | 10 196 628.00 | | 20 895 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 607 958.00 | 40 877 256.00 | | 36 607 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 195 486.00 | 8 961 050.00 | | 10 195 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 167 142.00 | | | 13 167 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 938 273.00 | 32 418.00 | 2 970 691.00 | 2 938 273.00 |
FG Production vendue services | 20 590 545.00 | 700 864.00 | 21 291 409.00 | 20 590 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 528 818.00 | 733 282.00 | 24 262 100.00 | 23 528 818.00 |
FM Production stockée | | | 105 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 213 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 382 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 022 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 241 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 839 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 542 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 712 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 502.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 369 900.00 | 392 037.00 | | 369 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 878.00 | 85 491.00 | | 39 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 104.00 | 1 291 839.00 | | 15 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 919.00 | 2 012 531.00 | | 421 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 901.00 | 3 389 862.00 | | 476 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 507.00 | 54 499.00 | | 28 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500.00 | 2 363 086.00 | | 25 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 727.00 | 42 528.00 | | 53 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 734.00 | 2 460 114.00 | | 107 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 167.00 | 929 748.00 | | 369 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 186.00 | 57 231.00 | | 265 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 141.00 | -214 198.00 | | -189 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 711 570.00 | 27 940 259.00 | | 26 711 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 084 004.00 | 26 658 203.00 | | 25 084 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 566.00 | 1 282 056.00 | | 1 627 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 580 983.00 | | 957 890.00 | 17 580 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 305.00 | 10 167 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 336.00 | 17 944 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 914.00 | 6 868 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 117.00 | 908 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 277 592.00 | | 787 733.00 | 6 277 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 827.00 | | 114 444.00 | 919 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383 564.00 | | 55 714.00 | 10 383 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 434.00 | 586 727.00 | 297 530.00 | 3 965 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212 513.00 | 463 140.00 | 171 414.00 | 3 212 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 921.00 | 123 586.00 | 126 116.00 | 752 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6 523 086.00 | 154 000.00 | 1 071 000.00 | 6 523 086.00 |
06 aucun libellé | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 317 823.00 | | 362 475.00 | 1 317 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 770.00 | 57 937.00 | 291 070.00 | 323 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 91 396.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 594.00 | 131 400.00 | 95 638.00 | 103 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 863 500.00 | | 542 500.00 | 1 863 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 686 696.00 | 222 795.00 | 792 138.00 | 7 686 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328 289.00 | 280 732.00 | 1 445 683.00 | 9 328 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 880.00 | 319 564.00 | |
UG ‐ Financières | | | 542 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 237.00 | 421 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 542.00 | 3 792 542.00 | | 3 792 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 123.00 | 793 123.00 | | 793 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 330.00 | 1 074 330.00 | | 1 074 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 814.00 | 661 814.00 | | 661 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 688.00 | 745 688.00 | | 745 688.00 |
UP Prêts | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
UX Autres créances clients | 5 052 701.00 | 5 052 701.00 | | 5 052 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 883.00 | 317 883.00 | | 317 883.00 |
VB T. V. A. | 629 639.00 | 629 639.00 | | 629 639.00 |
VC Groupe et associés | 4 611 561.00 | 3 395 561.00 | 1 216 000.00 | 4 611 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VI Groupe et associés | 13 166 000.00 | 13 166 000.00 | | 13 166 000.00 |
VP Divers | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 268.00 | 632 268.00 | | 632 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 934.00 | 487 934.00 | | 487 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 843 060.00 | 10 534 965.00 | 1 308 095.00 | 11 843 060.00 |
VW T.V.A. | 622 285.00 | 622 285.00 | | 622 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 895 142.00 | 20 894 000.00 | 1 142.00 | 20 895 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |