| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492 859.00 | 6 899 888.00 | 1 592 971.00 | 8 492 859.00 |
AH Fonds commercial | 9 838 910.00 | 161 396.00 | 9 677 514.00 | 9 838 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 357.00 | | 616 357.00 | 616 357.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 484.00 | 1 352 911.00 | 271 572.00 | 1 624 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 276.00 | 61 478.00 | 80 798.00 | 142 276.00 |
BF Prêts | 68 333.00 | 23 598.00 | 44 735.00 | 68 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 069.00 | | 336 069.00 | 336 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 192 821.00 | 8 571 804.00 | 12 621 018.00 | 21 192 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 786 398.00 | 835 437.00 | 10 950 961.00 | 11 786 398.00 |
BZ Autres créances | 3 473 249.00 | 1 083 481.00 | 2 389 768.00 | 3 473 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 546.00 | | 269 546.00 | 269 546.00 |
CF Disponibilités | 6 132 465.00 | | 6 132 465.00 | 6 132 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005 173.00 | | 1 005 173.00 | 1 005 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 694 356.00 | 1 918 918.00 | 20 775 438.00 | 22 694 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 887 177.00 | 10 490 722.00 | 33 396 456.00 | 43 887 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
CU Autres participations | 41 533.00 | 40 533.00 | 1 000.00 | 41 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 7 129 630.00 | 6 303 319.00 | | 7 129 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 769 252.00 | 826 311.00 | | 7 769 252.00 |
DK Provisions réglementées | 47 933.00 | 883 759.00 | | 47 933.00 |
DL TOTAL (I) | 15 449 897.00 | 8 516 471.00 | | 15 449 897.00 |
DP Provisions pour risques | 525 820.00 | 64 030.00 | | 525 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 820.00 | 64 030.00 | | 525 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 7 249 648.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 446.00 | 3 335 230.00 | | 4 392 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670 285.00 | 2 630 273.00 | | 4 670 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 210.00 | | |
EA Autres dettes | 2 639 972.00 | 2 398 061.00 | | 2 639 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 115 470.00 | 629 092.00 | | 5 115 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 420 739.00 | 16 307 549.00 | | 17 420 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 396 456.00 | 24 888 050.00 | | 33 396 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 418 174.00 | 16 294 246.00 | | 17 418 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 035.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
FD Production vendue biens | 2 159 894.00 | 33 013.00 | 2 192 907.00 | 2 159 894.00 |
FG Production vendue services | 22 596 536.00 | 1 025 106.00 | 23 621 641.00 | 22 596 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 759 994.00 | 1 058 119.00 | 25 818 113.00 | 24 759 994.00 |
FM Production stockée | | | -60 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 374 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 856 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 353 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 255 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 624 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 618 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 707 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 217 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 942 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 167 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 745 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 983 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 619.00 | 20 026.00 | | 69 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 075.00 | 9 630.00 | | 297 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 914 586.00 | 162 226.00 | | 914 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 280.00 | 191 881.00 | | 1 281 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 240.00 | 119 947.00 | | 21 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 266.00 | 5 119.00 | | 299 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 533.00 | 15 630.00 | | 78 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 039.00 | 140 697.00 | | 399 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 241.00 | 51 184.00 | | 882 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 375.00 | 62 050.00 | | 458 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 774.00 | -132 326.00 | | 637 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 080 274.00 | 27 430 228.00 | | 38 080 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 311 022.00 | 26 603 917.00 | | 30 311 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 769 252.00 | 826 311.00 | | 7 769 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 958 577.00 | | 14 173 319.00 | 21 958 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 890 250.00 | 588 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 861.00 | 14 759 212.00 | 21 192 821.00 | 179 861.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 861.00 | 846 160.00 | 18 948 127.00 | 179 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 802.00 | 1 624 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 518 460.00 | | 13 455 688.00 | 6 518 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 366.00 | | 613 919.00 | 1 033 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 406 750.00 | | 71 711.00 | 14 406 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012 188.00 | 5 023 670.00 | 751 058.00 | 4 012 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197 572.00 | 4 431 209.00 | 728 893.00 | 3 197 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 616.00 | 560 460.00 | 22 165.00 | 814 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 517.00 | 43 059.00 | 1 500.00 | 43 517.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 883 759.00 | 78 760.00 | 914 586.00 | 883 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 030.00 | 524 880.00 | 63 090.00 | 64 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
6T Sur comptes clients | 114 895.00 | 1 035 724.00 | 315 181.00 | 114 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 216 000.00 | 1 083 481.00 | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 987 853.00 | 2 202 796.00 | 6 984 727.00 | 6 987 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 935 642.00 | 2 806 436.00 | 7 962 403.00 | 7 935 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137 168.00 | 378 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 167 072.00 | 1 217 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 304.00 | 914 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 446.00 | 4 392 446.00 | | 4 392 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600 330.00 | 1 600 330.00 | | 1 600 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831 304.00 | 1 831 304.00 | | 1 831 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639 972.00 | 2 639 972.00 | | 2 639 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 115 470.00 | 5 115 470.00 | | 5 115 470.00 |
UP Prêts | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 069.00 | | 336 069.00 | 336 069.00 |
UX Autres créances clients | 11 646 869.00 | 11 646 869.00 | | 11 646 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 530.00 | 139 530.00 | | 139 530.00 |
VB T. V. A. | 1 090 411.00 | 1 090 411.00 | | 1 090 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 093.00 | 1 357 093.00 | | 1 357 093.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908 920.00 | 908 920.00 | | 908 920.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 973.00 | 117 973.00 | | 117 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 173.00 | 1 005 173.00 | | 1 005 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 669 222.00 | 16 333 152.00 | 336 069.00 | 16 669 222.00 |
VW T.V.A. | 1 120 679.00 | 1 120 679.00 | | 1 120 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 418 174.00 | 17 418 174.00 | | 17 418 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |