| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667 750.00 | 3 197 572.00 | 470 178.00 | 3 667 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 849.00 | 161 396.00 | 2 509 453.00 | 2 670 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 861.00 | | 179 861.00 | 179 861.00 |
AN Terrains | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
AP Constructions | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 616.00 | 811 428.00 | 218 188.00 | 1 029 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 776.00 | 43 517.00 | 100 260.00 | 143 776.00 |
BF Prêts | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 004.00 | | 287 004.00 | 287 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 958 577.00 | 9 669 146.00 | 12 289 431.00 | 21 958 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
BP En cours de production de services | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014 006.00 | 114 895.00 | 5 899 111.00 | 6 014 006.00 |
BZ Autres créances | 1 054 428.00 | 1 216 000.00 | -161 572.00 | 1 054 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
CF Disponibilités | 929 238.00 | | 929 238.00 | 929 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908 069.00 | | 908 069.00 | 908 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 219 304.00 | 1 330 895.00 | 7 888 409.00 | 9 219 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 177 881.00 | 11 000 041.00 | 20 177 840.00 | 31 177 881.00 |
CU Autres participations | 13 929 662.00 | 5 452 046.00 | 8 477 616.00 | 13 929 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 6 303 319.00 | 12 500 000.00 | | 6 303 319.00 |
DH Report à nouveau | | 35 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 311.00 | 1 627 566.00 | | 826 311.00 |
DK Provisions réglementées | 883 759.00 | 955 348.00 | | 883 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 516 471.00 | 15 621 898.00 | | 8 516 471.00 |
DP Provisions pour risques | 64 030.00 | 90 637.00 | | 64 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 030.00 | 90 637.00 | | 64 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 035.00 | 14 812.00 | | 6 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539 438.00 | 13 167 142.00 | | 2 539 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 230.00 | 3 792 542.00 | | 3 335 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630 273.00 | 2 493 869.00 | | 2 630 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 210.00 | 19 277.00 | | 59 210.00 |
EA Autres dettes | 2 398 061.00 | 661 814.00 | | 2 398 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 092.00 | 745 688.00 | | 629 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 597 339.00 | 20 895 423.00 | | 11 597 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 177 840.00 | 36 607 958.00 | | 20 177 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 584 036.00 | 20 894 000.00 | | 11 584 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 539 438.00 | | | 2 539 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 733 123.00 | 40 543.00 | 2 773 666.00 | 2 733 123.00 |
FG Production vendue services | 21 584 359.00 | 660 018.00 | 22 244 377.00 | 21 584 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 317 482.00 | 700 561.00 | 25 018 043.00 | 24 317 482.00 |
FM Production stockée | | | -45 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 598 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 690 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 219 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 366 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 444 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 026.00 | 39 878.00 | | 20 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 630.00 | 15 104.00 | | 9 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 226.00 | 421 919.00 | | 162 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 881.00 | 476 901.00 | | 191 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 947.00 | 28 507.00 | | 119 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 119.00 | 25 500.00 | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 697.00 | 107 734.00 | | 140 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 184.00 | 369 167.00 | | 51 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 050.00 | 265 186.00 | | 62 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 326.00 | -189 141.00 | | -132 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 430 228.00 | 26 711 570.00 | | 27 430 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 603 917.00 | 25 084 004.00 | | 26 603 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 311.00 | 1 627 566.00 | | 826 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 944 537.00 | | 5 003 065.00 | 17 944 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 14 406 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 026.00 | 21 958 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884 834.00 | 6 518 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 712.00 | 1 033 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868 410.00 | | 534 884.00 | 6 868 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 154.00 | | 226 924.00 | 908 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167 973.00 | | 4 241 257.00 | 10 167 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 630.00 | 326 133.00 | 568 576.00 | 4 254 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504 239.00 | 218 023.00 | 524 690.00 | 3 504 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 392.00 | 108 110.00 | 43 886.00 | 750 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 955 348.00 | | 71 589.00 | 955 348.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 637.00 | 64 030.00 | 90 637.00 | 90 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
6T Sur comptes clients | 139 355.00 | 535.00 | 24 995.00 | 139 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 321 000.00 | | 105 000.00 | 1 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 117 353.00 | 535.00 | 130 035.00 | 7 117 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 163 338.00 | 64 565.00 | 292 261.00 | 8 163 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 935.00 | 24 995.00 | |
UG ‐ Financières | | | 105 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 630.00 | 162 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 230.00 | 3 335 230.00 | | 3 335 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 204.00 | 783 204.00 | | 783 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 220.00 | 1 072 220.00 | | 1 072 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 061.00 | 2 398 061.00 | | 2 398 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 092.00 | 629 092.00 | | 629 092.00 |
UP Prêts | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 004.00 | | 287 004.00 | 287 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 004 516.00 | 6 004 516.00 | | 6 004 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 719 884.00 | 719 884.00 | | 719 884.00 |
VC Groupe et associés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 526 135.00 | 2 526 135.00 | | 2 526 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 730.00 | 195 730.00 | | 195 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 069.00 | 908 069.00 | | 908 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 309 815.00 | 7 967 014.00 | 342 801.00 | 8 309 815.00 |
VW T.V.A. | 705 541.00 | 705 541.00 | | 705 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 597 339.00 | 11 584 036.00 | 13 303.00 | 11 597 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |