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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 340.00 | | 770 340.00 | 770 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 920.00 | 91 943.00 | 34 977.00 | 126 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 380.00 | 58 255.00 | 17 125.00 | 75 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 669.00 | 150 197.00 | 858 472.00 | 1 008 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 517.00 | 3 430.00 | 89 087.00 | 92 517.00 |
BZ Autres créances | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CF Disponibilités | 158 515.00 | | 158 515.00 | 158 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 738.00 | 3 430.00 | 330 307.00 | 333 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 407.00 | 153 628.00 | 1 188 779.00 | 1 342 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 880.00 | 139 346.00 | | 216 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 586.00 | 77 534.00 | | 75 586.00 |
DL TOTAL (I) | 402 466.00 | 326 880.00 | | 402 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 007.00 | 304 212.00 | | 194 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 9 213.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 248.00 | 243 592.00 | | 328 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 113.00 | 77 141.00 | | 63 113.00 |
EA Autres dettes | 200 140.00 | 199 593.00 | | 200 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 313.00 | 833 752.00 | | 786 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 779.00 | 1 160 632.00 | | 1 188 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 295.00 | 133 286.00 | | 135 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 248.00 | 328 248.00 | | 328 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 140.00 | 200 140.00 | | 200 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 007.00 | 134 492.00 | 59 516.00 | 194 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 779.00 | 167 749.00 | 36 030.00 | 203 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 313.00 | 726 797.00 | 59 516.00 | 786 313.00 |