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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 340.00 | | 770 340.00 | 770 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 697.00 | 131 904.00 | 47 794.00 | 179 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 116.00 | 75 922.00 | 21 193.00 | 97 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 403.00 | 207 826.00 | 866 576.00 | 1 074 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 430.00 | 189.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 344 760.00 | | 344 760.00 | 344 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 508.00 | 3 430.00 | 658 078.00 | 661 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 911.00 | 211 257.00 | 1 524 654.00 | 1 735 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 196.00 | | | 381 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
DL TOTAL (I) | 546 790.00 | | | 546 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 889.00 | | | 348 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 336.00 | | | 338 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
EA Autres dettes | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 865.00 | | | 977 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 654.00 | | | 1 524 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 588.00 | | | 976 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 719.00 | | 23 463.00 | 1 059 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 780.00 | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 780.00 | 1 074 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 340.00 | | | 770 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 350.00 | | 23 463.00 | 253 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 737.00 | 13 089.00 | | 194 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 737.00 | 13 089.00 | | 194 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 336.00 | 338 336.00 | | 338 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VC Groupe et associés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 889.00 | 7 612.00 | 341 277.00 | 348 889.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 195.00 | 159 945.00 | 27 250.00 | 187 195.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 865.00 | 636 588.00 | 341 277.00 | 977 865.00 |