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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 340.00 | | 770 340.00 | 770 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 201.00 | 121 294.00 | 47 907.00 | 169 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 148.00 | 73 442.00 | 10 706.00 | 84 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 719.00 | 194 737.00 | 864 983.00 | 1 059 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 430.00 | 189.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 91 812.00 | | 91 812.00 | 91 812.00 |
CF Disponibilités | 526 285.00 | | 526 285.00 | 526 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 946.00 | 3 430.00 | 625 516.00 | 628 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 666.00 | 198 167.00 | 1 490 499.00 | 1 688 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 572.00 | | | 496 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 376.00 | | | -115 376.00 |
DL TOTAL (I) | 491 196.00 | | | 491 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 221.00 | | | 356 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 509.00 | | | 305 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
EA Autres dettes | 200 095.00 | | | 200 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 303.00 | | | 999 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 499.00 | | | 1 490 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 215.00 | | | 994 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 719.00 | | 6 000.00 | 1 053 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 340.00 | | | 770 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 350.00 | | 6 000.00 | 247 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 267.00 | 13 470.00 | | 181 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 267.00 | 13 470.00 | | 181 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 509.00 | 305 509.00 | | 305 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 095.00 | 200 095.00 | | 200 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 221.00 | 351 133.00 | 5 088.00 | 356 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 992.00 | 95 962.00 | 36 030.00 | 131 992.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 880.00 | 953 793.00 | 5 088.00 | 958 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
ST Autres comptes | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 039.00 | | | 98 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376.00 | | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 855.00 | | | 312 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |