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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 340.00 | | 770 340.00 | 770 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 201.00 | 109 850.00 | 59 352.00 | 169 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 148.00 | 71 417.00 | 6 731.00 | 78 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 719.00 | 181 267.00 | 872 452.00 | 1 053 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BT Marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 781.00 | 3 430.00 | 103 350.00 | 106 781.00 |
BZ Autres créances | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
CF Disponibilités | 324 234.00 | | 324 234.00 | 324 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 742.00 | 3 430.00 | 490 312.00 | 493 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 461.00 | 184 697.00 | 1 362 764.00 | 1 547 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 971.00 | 292 466.00 | | 376 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 601.00 | 84 505.00 | | 119 601.00 |
DL TOTAL (I) | 606 572.00 | 486 971.00 | | 606 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 917.00 | 87 159.00 | | 22 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 784.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 696.00 | 343 564.00 | | 417 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 486.00 | 77 230.00 | | 114 486.00 |
EA Autres dettes | 200 095.00 | 200 095.00 | | 200 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 192.00 | 708 831.00 | | 756 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 764.00 | 1 195 802.00 | | 1 362 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 262.00 | 65 042.00 | | 11 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 820.00 | 13 447.00 | | 167 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 820.00 | 13 447.00 | | 167 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 696.00 | 417 696.00 | | 417 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 095.00 | 200 095.00 | | 200 095.00 |
UX Autres créances clients | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 917.00 | 10 264.00 | 12 653.00 | 22 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 590.00 | 161 590.00 | | 161 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 620.00 | 161 590.00 | 36 030.00 | 197 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 192.00 | 743 539.00 | 12 653.00 | 756 192.00 |