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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 340.00 | | 770 340.00 | 770 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 821.00 | 100 453.00 | 37 369.00 | 137 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 148.00 | 67 367.00 | 10 781.00 | 78 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 339.00 | 167 820.00 | 854 519.00 | 1 022 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BT Marchandises | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 393.00 | 3 430.00 | 92 963.00 | 96 393.00 |
BZ Autres créances | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
CF Disponibilités | 165 574.00 | | 165 574.00 | 165 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 713.00 | 3 430.00 | 341 283.00 | 344 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 052.00 | 171 250.00 | 1 195 802.00 | 1 367 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 466.00 | 216 880.00 | | 292 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 505.00 | 75 586.00 | | 84 505.00 |
DL TOTAL (I) | 486 971.00 | 402 466.00 | | 486 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 159.00 | 194 007.00 | | 87 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 804.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 564.00 | 328 248.00 | | 343 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 230.00 | 63 113.00 | | 77 230.00 |
EA Autres dettes | 200 095.00 | 200 140.00 | | 200 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 831.00 | 786 313.00 | | 708 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 802.00 | 1 188 779.00 | | 1 195 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 042.00 | 135 295.00 | | 65 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 669.00 | | 13 670.00 | 1 008 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 340.00 | | | 770 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 300.00 | | 13 670.00 | 202 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 197.00 | 17 623.00 | | 150 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 197.00 | 17 623.00 | | 150 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 564.00 | 343 564.00 | | 343 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 095.00 | 200 095.00 | | 200 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 159.00 | 64 258.00 | 22 901.00 | 87 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 486.00 | 172 457.00 | 36 030.00 | 208 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 831.00 | 685 930.00 | 22 901.00 | 708 831.00 |