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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 273.00 | 9 889.00 | 2 385.00 | 12 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 432.00 | 10 047.00 | 420 385.00 | 430 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 826.00 | | 255 826.00 | 255 826.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CF Disponibilités | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 250.00 | | 288 250.00 | 288 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 683.00 | 10 047.00 | 708 635.00 | 718 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 615.00 | -1 131.00 | | 55 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 666.00 | 76 746.00 | | 64 666.00 |
DL TOTAL (I) | 340 282.00 | 275 615.00 | | 340 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 242.00 | 134 449.00 | | 103 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | 583.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 577.00 | 28 464.00 | | 40 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 481.00 | 62 181.00 | | 83 481.00 |
EA Autres dettes | 138 781.00 | 124 984.00 | | 138 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 354.00 | 350 661.00 | | 368 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 635.00 | 626 277.00 | | 708 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 433.00 | 247 637.00 | | 297 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 505.00 | | 1 927.00 | 428 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 159.00 | | | 418 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | | 1 927.00 | 10 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 768.00 | 1 280.00 | | 8 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 609.00 | 1 280.00 | | 8 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
UX Autres créances clients | 255 826.00 | 255 826.00 | | 255 826.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 024.00 | 32 104.00 | 70 920.00 | 103 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 514.00 | 271 514.00 | | 271 514.00 |
VW T.V.A. | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 353.00 | 297 433.00 | 70 920.00 | 368 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 894.00 | 27 164.00 | | 30 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 323.00 | 8 219.00 | | 8 323.00 |
ST Autres comptes | 57 893.00 | 63 581.00 | | 57 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 579.00 | 59 746.00 | | 60 579.00 |
YT Sous‐traitance | 98 352.00 | 105 710.00 | | 98 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 156.00 | 27 426.00 | | 31 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 804.00 | 166 715.00 | | 150 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 344.00 | 15 241.00 | | 30 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 147.00 | 237 256.00 | | 225 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |