| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 064.00 | 20 754.00 | 4 310.00 | 25 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 223.00 | 20 913.00 | 422 310.00 | 443 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 812.00 | 2 225.00 | 217 587.00 | 219 812.00 |
BZ Autres créances | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CF Disponibilités | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 438.00 | 2 225.00 | 313 214.00 | 315 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 661.00 | 23 137.00 | 735 524.00 | 758 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 330.00 | 131 969.00 | | 98 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 399.00 | -33 639.00 | | 56 399.00 |
DL TOTAL (I) | 374 729.00 | 318 330.00 | | 374 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 903.00 | 37 906.00 | | 6 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 154.00 | 70 965.00 | | 68 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 839.00 | 61 055.00 | | 79 839.00 |
EA Autres dettes | 205 900.00 | 216 305.00 | | 205 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 795.00 | 393 148.00 | | 360 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 524.00 | 711 478.00 | | 735 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 595.00 | 389 446.00 | | 357 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 648.00 | | 575.00 | 442 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 159.00 | | | 418 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | | 575.00 | 24 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 691.00 | 4 222.00 | | 16 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | 4 222.00 | | 16 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | 1 071.00 | 987.00 | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | 1 071.00 | 987.00 | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | 1 071.00 | 987.00 | 2 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 900.00 | 205 900.00 | | 205 900.00 |
UX Autres créances clients | 217 422.00 | 217 422.00 | | 217 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 610.00 | 270 610.00 | | 270 610.00 |
VW T.V.A. | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 595.00 | 357 595.00 | | 357 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 4 366.00 | | 5 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 569.00 | 10 161.00 | | 7 569.00 |
ST Autres comptes | 34 927.00 | 58 879.00 | | 34 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 298.00 | 74 557.00 | | 73 298.00 |
YT Sous‐traitance | 118 100.00 | 107 854.00 | | 118 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 258.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 885.00 | 4 624.00 | | 5 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 952.00 | 124 169.00 | | 109 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 947.00 | 31 144.00 | | 36 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 894.00 | 251 451.00 | | 233 894.00 |