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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 993.00 | 12 010.00 | 11 983.00 | 23 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 152.00 | 12 169.00 | 429 983.00 | 442 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 907.00 | | 263 907.00 | 263 907.00 |
BZ Autres créances | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CF Disponibilités | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 226.00 | | 321 226.00 | 321 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 378.00 | 12 169.00 | 751 209.00 | 763 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 282.00 | 55 615.00 | | 120 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 688.00 | 64 666.00 | | 11 688.00 |
DL TOTAL (I) | 351 969.00 | 340 282.00 | | 351 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 138.00 | 103 242.00 | | 71 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066.00 | 2 272.00 | | 12 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 191.00 | 40 577.00 | | 48 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 060.00 | 83 481.00 | | 68 060.00 |
EA Autres dettes | 199 784.00 | 138 781.00 | | 199 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 240.00 | 368 354.00 | | 399 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 209.00 | 708 635.00 | | 751 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 417.00 | 297 433.00 | | 361 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 432.00 | | 11 720.00 | 430 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 159.00 | | | 418 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 273.00 | | 11 720.00 | 12 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 047.00 | 2 122.00 | | 10 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | 2 122.00 | | 9 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
UX Autres créances clients | 263 907.00 | 263 907.00 | | 263 907.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 138.00 | 33 315.00 | 37 823.00 | 71 138.00 |
VI Groupe et associés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 929.00 | 302 929.00 | | 302 929.00 |
VW T.V.A. | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 240.00 | 361 417.00 | 37 823.00 | 399 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 5 394.00 | | 5 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 542.00 | 8 603.00 | | 10 542.00 |
ST Autres comptes | 53 191.00 | 57 893.00 | | 53 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 985.00 | 65 990.00 | | 71 985.00 |
YT Sous‐traitance | 85 058.00 | 98 352.00 | | 85 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 262.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 649.00 | 5 656.00 | | 5 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 768.00 | 150 804.00 | | 136 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 724.00 | 30 344.00 | | 26 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 777.00 | 230 838.00 | | 220 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |