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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 455.00 | 24 498.00 | 1 957.00 | 26 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 614.00 | 24 657.00 | 419 957.00 | 444 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 192.00 | 3 946.00 | 140 247.00 | 144 192.00 |
BZ Autres créances | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
CF Disponibilités | 140 707.00 | | 140 707.00 | 140 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 265.00 | 3 946.00 | 323 320.00 | 327 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 879.00 | 28 602.00 | 743 277.00 | 771 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 729.00 | 98 330.00 | | 154 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 346.00 | 56 399.00 | | 112 346.00 |
DL TOTAL (I) | 487 075.00 | 374 729.00 | | 487 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 68 154.00 | | 64 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 048.00 | 79 839.00 | | 98 048.00 |
EA Autres dettes | 86 147.00 | 205 900.00 | | 86 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 202.00 | 360 795.00 | | 256 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 277.00 | 735 524.00 | | 743 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 202.00 | 357 595.00 | | 256 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 223.00 | | 1 391.00 | 443 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 159.00 | | | 418 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | | 1 391.00 | 25 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 913.00 | 3 744.00 | | 20 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 754.00 | 3 744.00 | | 20 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | 3 946.00 | 2 225.00 | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | 3 946.00 | 2 223.00 | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | 3 946.00 | 2 225.00 | 2 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 946.00 | 2 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
UX Autres créances clients | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 558.00 | 186 558.00 | | 186 558.00 |
VW T.V.A. | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 202.00 | 256 202.00 | | 256 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 5 625.00 | | 4 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 789.00 | 7 569.00 | | 12 789.00 |
ST Autres comptes | 43 677.00 | 34 927.00 | | 43 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 977.00 | 73 298.00 | | 73 977.00 |
YT Sous‐traitance | 130 968.00 | 118 100.00 | | 130 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 260.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 999.00 | 5 885.00 | | 4 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 530.00 | 109 952.00 | | 142 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 539.00 | 36 947.00 | | 30 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 412.00 | 233 894.00 | | 261 412.00 |