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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 489.00 | 16 532.00 | 7 957.00 | 24 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 648.00 | 16 691.00 | 425 957.00 | 442 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 133.00 | 2 140.00 | 213 993.00 | 216 133.00 |
BZ Autres créances | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CF Disponibilités | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 661.00 | 2 140.00 | 285 521.00 | 287 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 309.00 | 18 831.00 | 711 478.00 | 730 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 969.00 | 120 282.00 | | 131 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 639.00 | 11 688.00 | | -33 639.00 |
DL TOTAL (I) | 318 330.00 | 351 968.00 | | 318 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 906.00 | 71 138.00 | | 37 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916.00 | 12 068.00 | | 6 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 965.00 | 48 191.00 | | 70 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 055.00 | 68 060.00 | | 61 055.00 |
EA Autres dettes | 216 305.00 | 199 784.00 | | 216 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 148.00 | 399 240.00 | | 393 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 478.00 | 751 209.00 | | 711 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 446.00 | 361 417.00 | | 389 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 152.00 | | 496.00 | 442 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 159.00 | | | 418 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 993.00 | | 496.00 | 23 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 169.00 | 4 522.00 | | 12 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | 4 522.00 | | 12 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 305.00 | 216 305.00 | | 216 305.00 |
UX Autres créances clients | 213 565.00 | 213 565.00 | | 213 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 906.00 | 34 204.00 | 3 702.00 | 37 906.00 |
VI Groupe et associés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 596.00 | 261 596.00 | | 261 596.00 |
VW T.V.A. | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 148.00 | 389 446.00 | 3 702.00 | 393 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | 5 392.00 | | 4 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 161.00 | 10 542.00 | | 10 161.00 |
ST Autres comptes | 58 879.00 | 53 191.00 | | 58 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 557.00 | 71 985.00 | | 74 557.00 |
YT Sous‐traitance | 107 854.00 | 85 058.00 | | 107 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 257.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | 5 649.00 | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 169.00 | 136 768.00 | | 124 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 144.00 | 26 724.00 | | 31 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 451.00 | 220 777.00 | | 251 451.00 |