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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 399.00 | 69 698.00 | 79 701.00 | 149 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 619.00 | 39 576.00 | 61 043.00 | 100 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 067.00 | 110 774.00 | 178 293.00 | 289 067.00 |
BT Marchandises | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 053.00 | 2 840.00 | 55 213.00 | 58 053.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CF Disponibilités | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 745.00 | 2 840.00 | 198 906.00 | 201 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 812.00 | 113 614.00 | 377 198.00 | 490 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
DL TOTAL (I) | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 498.00 | | | 218 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 198.00 | | | 377 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 498.00 | | | 218 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 864.00 | | 120 203.00 | 168 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 815.00 | | 87 203.00 | 162 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | 33 000.00 | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 213.00 | 31 561.00 | | 79 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 713.00 | 31 561.00 | | 77 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 062.00 | 778.00 | | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | 778.00 | | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 778.00 | | 2 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
UX Autres créances clients | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
VI Groupe et associés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 473.00 | 96 516.00 | 40 957.00 | 137 473.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 498.00 | 218 498.00 | | 218 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
ST Autres comptes | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
YT Sous‐traitance | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 096.00 | | | 170 096.00 |