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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 602.00 | 124 685.00 | 49 918.00 | 174 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 953.00 | 95 059.00 | 78 894.00 | 173 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 604.00 | 221 244.00 | 166 361.00 | 387 604.00 |
BT Marchandises | 115 331.00 | | 115 331.00 | 115 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 090.00 | 3 444.00 | 64 646.00 | 68 090.00 |
BZ Autres créances | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CF Disponibilités | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 826.00 | 3 444.00 | 245 382.00 | 248 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 430.00 | 224 687.00 | 411 743.00 | 636 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 140.00 | | | 180 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 222 783.00 | | | 222 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
EA Autres dettes | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 743.00 | | | 411 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 025.00 | | 3 367.00 | 393 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788.00 | 387 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 788.00 | 348 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 976.00 | | 3 367.00 | 353 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 393.00 | 55 974.00 | 1 123.00 | 166 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 893.00 | 55 974.00 | 1 123.00 | 164 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
UX Autres créances clients | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 030.00 | 45 711.00 | 39 319.00 | 85 030.00 |
VI Groupe et associés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 391.00 | 99 842.00 | 37 549.00 | 137 391.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 959.00 | 149 641.00 | 39 319.00 | 188 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
ST Autres comptes | 207 340.00 | | | 207 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
YT Sous‐traitance | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 033.00 | | | 198 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 152.00 | | | 225 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 126.00 | | | 380 126.00 |