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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 399.00 | 97 465.00 | 75 934.00 | 173 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 577.00 | 67 428.00 | 113 149.00 | 180 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 025.00 | 166 393.00 | 226 632.00 | 393 025.00 |
BT Marchandises | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 047.00 | 3 444.00 | 103 604.00 | 107 047.00 |
BZ Autres créances | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 677.00 | 3 444.00 | 225 234.00 | 228 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 702.00 | 169 836.00 | 451 866.00 | 621 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
DL TOTAL (I) | 202 140.00 | | | 202 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 228.00 | | | 129 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 725.00 | | | 249 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 866.00 | | | 451 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 972.00 | | | 182 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 067.00 | | 103 958.00 | 289 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 018.00 | | 103 958.00 | 250 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 774.00 | 55 618.00 | | 110 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 274.00 | 55 618.00 | | 109 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | 604.00 | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 604.00 | | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840.00 | 604.00 | | 2 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
UX Autres créances clients | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -108.00 | -108.00 | | -108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 228.00 | 71 475.00 | 57 753.00 | 129 228.00 |
VI Groupe et associés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 413.00 | 135 864.00 | 37 549.00 | 173 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 725.00 | 182 972.00 | 57 753.00 | 240 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
ST Autres comptes | 162 839.00 | | | 162 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
YT Sous‐traitance | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 297.00 | | | 255 297.00 |