| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 185.00 | 226 395.00 | 169 790.00 | 396 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 589.00 | 128 776.00 | 110 812.00 | 239 589.00 |
BF Prêts | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 560.00 | 356 672.00 | 315 888.00 | 672 560.00 |
BT Marchandises | 223 512.00 | | 223 512.00 | 223 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 252.00 | 9 209.00 | 456 043.00 | 465 252.00 |
BZ Autres créances | 875 826.00 | | 875 826.00 | 875 826.00 |
CF Disponibilités | 355 151.00 | | 355 151.00 | 355 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 624.00 | 9 209.00 | 1 963 415.00 | 1 972 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 185.00 | 365 881.00 | 2 279 303.00 | 2 645 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 303 853.00 | 208 340.00 | | 303 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 077.00 | 95 512.00 | | 173 077.00 |
DL TOTAL (I) | 498 930.00 | 325 853.00 | | 498 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 382.00 | 298 562.00 | | 237 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854.00 | 4 491.00 | | 5 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 922.00 | 639 499.00 | | 672 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 117.00 | 73 608.00 | | 863 117.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 66 226.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 373.00 | 1 083 974.00 | | 1 780 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 303.00 | 1 409 827.00 | | 2 279 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 811.00 | 1 082 389.00 | | 1 605 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 040.00 | | 125 521.00 | 547 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 254.00 | | 125 521.00 | 510 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 691.00 | 101 981.00 | | 254 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 191.00 | 101 981.00 | | 253 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 923.00 | 672 923.00 | | 672 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UP Prêts | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
UX Autres créances clients | 454 201.00 | 454 201.00 | | 454 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
VB T. V. A. | 875 378.00 | 875 378.00 | | 875 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 382.00 | 62 821.00 | 174 562.00 | 237 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 965.00 | 1 332 885.00 | 44 080.00 | 1 376 965.00 |
VW T.V.A. | 745 147.00 | 745 147.00 | | 745 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 373.00 | 1 605 812.00 | 174 562.00 | 1 780 373.00 |