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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 880.00 | 169 491.00 | 168 389.00 | 337 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 373.00 | 83 699.00 | 88 673.00 | 172 373.00 |
BF Prêts | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 039.00 | 254 690.00 | 292 349.00 | 547 039.00 |
BT Marchandises | 225 680.00 | | 225 680.00 | 225 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 571.00 | 4 654.00 | 559 917.00 | 564 571.00 |
CF Disponibilités | 331 760.00 | | 331 760.00 | 331 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 133.00 | 4 654.00 | 1 117 478.00 | 1 122 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 173.00 | 259 345.00 | 1 409 827.00 | 1 669 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 340.00 | 200 783.00 | | 208 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 512.00 | 7 557.00 | | 95 512.00 |
DL TOTAL (I) | 325 853.00 | 230 340.00 | | 325 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 562.00 | 136 843.00 | | 298 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 4 888.00 | | 4 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 107.00 | 199 944.00 | | 713 107.00 |
EA Autres dettes | 66 226.00 | 7 020.00 | | 66 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 974.00 | 348 696.00 | | 1 083 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 827.00 | 579 037.00 | | 1 409 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 388.00 | 318 648.00 | | 1 082 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 841.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 744.00 | | 221 798.00 | 402 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | 35 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 503.00 | 547 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 983.00 | 510 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 438.00 | | 221 798.00 | 361 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 979.00 | 82 914.00 | 70 202.00 | 241 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 479.00 | 82 914.00 | 70 202.00 | 240 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 499.00 | 639 499.00 | | 639 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
UP Prêts | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
UX Autres créances clients | 474 593.00 | 474 593.00 | | 474 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 563.00 | 298 563.00 | | 298 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 978.00 | 564 692.00 | 35 286.00 | 599 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 389.00 | 1 082 389.00 | | 1 082 389.00 |