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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BZ Autres créances | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 044.00 | | 225 044.00 | 225 044.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
DL TOTAL (I) | 133 951.00 | | | 133 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 044.00 | | | 225 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 007.00 | 33 195.00 | 19 812.00 | 53 007.00 |
VI Groupe et associés | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 094.00 | 71 282.00 | 19 812.00 | 91 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 088.00 | | | 2 088.00 |