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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 013.00 | | 229 013.00 | 229 013.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 170 801.00 | | | 170 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
DL TOTAL (I) | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 013.00 | | | 229 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -932.00 | | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | | | 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 129.00 | | | 3 129.00 |