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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CF Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 746.00 | | 229 746.00 | 229 746.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 132 851.00 | | | 132 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
DL TOTAL (I) | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 746.00 | | | 229 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716.00 | | | 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VI Groupe et associés | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
ST Autres comptes | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 995.00 | | | 1 995.00 |