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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 198.00 | | 219 198.00 | 219 198.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 512.00 | | | 201 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DL TOTAL (I) | 218 371.00 | | | 218 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 827.00 | | | 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 198.00 | | | 219 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
ST Autres comptes | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239.00 | | | 239.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 336.00 | | | 3 336.00 |