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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 700.00 | | 145 700.00 | 145 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 597.00 | 313 770.00 | 154 827.00 | 468 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 445.00 | 166 851.00 | 116 594.00 | 283 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 721.00 | 480 621.00 | 420 100.00 | 900 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
BN En cours de production de biens | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
BZ Autres créances | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CF Disponibilités | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 412.00 | | 359 412.00 | 359 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 134.00 | 480 621.00 | 779 513.00 | 1 260 134.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 585.00 | | | 177 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 620.00 | | | -8 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 701.00 | | | 392 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 512.00 | | | 600 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 513.00 | | | 779 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 410.00 | | | 236 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 162.00 | | 794 162.00 | 794 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 162.00 | | 794 162.00 | 794 162.00 |
FM Production stockée | | | 33 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 404.00 | |
GE Autres charges | | | 9 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 004.00 | | | 882 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 624.00 | | | 890 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 620.00 | | | -8 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 602.00 | | 227 981.00 | 692 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 862.00 | 900 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 862.00 | 752 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 700.00 | | 32 000.00 | 113 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 505.00 | | 194 398.00 | 577 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 583.00 | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 625.00 | 55 404.00 | 17 401.00 | 442 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 625.00 | 55 404.00 | 17 401.00 | 442 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
VB T. V. A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 701.00 | 86 463.00 | 306 238.00 | 392 701.00 |
VI Groupe et associés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 907.00 | 163 047.00 | 2 860.00 | 165 907.00 |
VW T.V.A. | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 648.00 | 236 410.00 | 306 238.00 | 542 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
ST Autres comptes | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
YT Sous‐traitance | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 127.00 | | | 224 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |