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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 8 236.00 | 286.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 315.00 | 65 016.00 | 40 299.00 | 105 315.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 679.00 | 73 252.00 | 334 427.00 | 407 679.00 |
BT Marchandises | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
CF Disponibilités | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 893.00 | | 199 893.00 | 199 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 571.00 | 73 252.00 | 534 320.00 | 607 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 995.00 | 116 232.00 | | 151 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 727.00 | 35 763.00 | | 46 727.00 |
DL TOTAL (I) | 207 523.00 | 160 795.00 | | 207 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 550.00 | 313 150.00 | | 216 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 955.00 | 27 427.00 | | 36 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 943.00 | 22 384.00 | | 22 943.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 4 653.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 797.00 | 367 615.00 | | 326 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 320.00 | 528 410.00 | | 534 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 767.00 | | | 208 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 684.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 447.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 447.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 5 793.00 | | 7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 256.00 | 534 272.00 | | 523 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 529.00 | 498 509.00 | | 476 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 727.00 | 35 763.00 | | 46 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 779.00 | | | 403 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 568.00 | 16 684.00 | | 56 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 568.00 | 16 684.00 | | 56 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 838.00 | 102 808.00 | 118 030.00 | 220 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UX Autres créances clients | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VP Divers | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 373.00 | 82 031.00 | 8 341.00 | 90 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 797.00 | 208 767.00 | 118 030.00 | 326 797.00 |