| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 110 000.00 | 265 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100.00 | 18 406.00 | 2 694.00 | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 057.00 | 702 009.00 | 73 047.00 | 775 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 215.00 | | 140 215.00 | 140 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 371.00 | 856 415.00 | 480 956.00 | 1 337 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
CF Disponibilités | 420 930.00 | | 420 930.00 | 420 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 073.00 | | 515 073.00 | 515 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 444.00 | 856 415.00 | 996 029.00 | 1 852 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 813 034.00 | 806 634.00 | | 813 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 073.00 | 106 400.00 | | -16 073.00 |
DL TOTAL (I) | 805 761.00 | 921 834.00 | | 805 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 504.00 | 76 618.00 | | 83 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 763.00 | 73 635.00 | | 106 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 049.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 198.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 268.00 | 162 850.00 | | 190 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 029.00 | 1 127 303.00 | | 996 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 268.00 | 162 850.00 | | 190 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 935 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 739.00 | 19 820.00 | | 6 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 901.00 | 15.00 | | 17 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 162.00 | 19 805.00 | | -11 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 328.00 | 2 110 816.00 | | 2 012 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 401.00 | 2 004 416.00 | | 2 028 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 073.00 | 106 400.00 | | -16 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 558.00 | 2 860.00 | | 1 342 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 046.00 | 1 337 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 046.00 | 796 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 515.00 | 2 688.00 | | 801 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 043.00 | 171.00 | | 140 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 470.00 | 49 132.00 | 5 187.00 | 702 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 470.00 | 49 132.00 | 5 187.00 | 676 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 215.00 | | 140 215.00 | 140 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VP Divers | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 012.00 | 91 798.00 | 140 215.00 | 232 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 268.00 | 190 268.00 | | 190 268.00 |