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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 287.00 | 81.00 | 369.00 |
AH Fonds commercial | 457 650.00 | 51 600.00 | 406 050.00 | 457 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 038.00 | 8 677.00 | 1 361.00 | 10 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 746.00 | 368 809.00 | 687 937.00 | 1 056 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 430.00 | 429 374.00 | 1 106 057.00 | 1 535 430.00 |
BT Marchandises | 134 551.00 | | 134 551.00 | 134 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515.00 | 224.00 | 9 291.00 | 9 515.00 |
BZ Autres créances | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
CF Disponibilités | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 442.00 | 224.00 | 255 218.00 | 255 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 872.00 | 429 598.00 | 1 361 274.00 | 1 790 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 120.00 | 162 658.00 | | 202 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 423.00 | 39 462.00 | | -24 423.00 |
DL TOTAL (I) | 186 497.00 | 210 920.00 | | 186 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 625.00 | 773 541.00 | | 617 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 362.00 | 174 687.00 | | 398 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 183.00 | 348 911.00 | | 103 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 203.00 | 50 230.00 | | 36 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 646.00 | 48 765.00 | | 9 646.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | 8 236.00 | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 777.00 | 1 404 370.00 | | 1 174 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 274.00 | 1 615 291.00 | | 1 361 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 942.00 | 616 746.00 | | 463 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 956 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 132 795.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | 132 795.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 379.00 | -2 455.00 | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 794.00 | 854 438.00 | | 971 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 217.00 | 814 977.00 | | 996 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 423.00 | 39 462.00 | | -24 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 380.00 | | 1 050.00 | 1 534 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 019.00 | | | 458 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 734.00 | | 1 050.00 | 1 065 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 165.00 | 150 608.00 | | 227 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 79.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 957.00 | 150 529.00 | | 226 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 183.00 | 103 183.00 | | 103 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 121.00 | 158 121.00 | 250 000.00 | 408 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 625.00 | 156 790.00 | 451 887.00 | 617 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
VP Divers | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 559.00 | 72 946.00 | 10 613.00 | 83 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 777.00 | 463 942.00 | 701 887.00 | 1 174 777.00 |