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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 673.00 | 385.00 | 1 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 389 050.00 | | 1 389 050.00 | 1 389 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 390 108.00 | 673.00 | 1 389 435.00 | 1 390 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 145 754.00 | | 145 754.00 | 145 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 019.00 | | 214 019.00 | 214 019.00 |
110 Total général Actif | 1 604 127.00 | 673.00 | 1 603 454.00 | 1 604 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 564 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 603 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
252 Charges sociales | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 084.00 | | | 146 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
280 Produits financiers | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 330 058.00 | | | 1 330 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |