| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 025.00 | 32.00 | 1 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 058.00 | 1 025.00 | 1 429 032.00 | 1 430 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 049.00 | | 219 049.00 | 219 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 933.00 | | 237 933.00 | 237 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 992.00 | 1 025.00 | 1 666 966.00 | 1 667 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 232.00 | 6 581.00 | | 11 232.00 |
DH Report à nouveau | 193 384.00 | 135 024.00 | | 193 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 450.00 | 93 010.00 | | 99 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 067.00 | 1 564 616.00 | | 1 634 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 121.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 888.00 | 29 818.00 | | 23 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 899.00 | 38 838.00 | | 32 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 966.00 | 1 603 454.00 | | 1 666 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 7 122.00 | | 9 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 682.00 | 246 789.00 | | 246 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 232.00 | 153 779.00 | | 147 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 450.00 | 93 011.00 | | 99 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 108.00 | | 39 950.00 | 1 390 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 050.00 | | 39 950.00 | 1 389 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 353.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 353.00 | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |