| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 808.00 | 1 058.00 | 1 432 750.00 | 1 433 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 331 113.00 | | 331 113.00 | 331 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 945.00 | | 333 945.00 | 333 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 753.00 | 1 058.00 | 1 766 695.00 | 1 767 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 087.00 | 22 298.00 | | 29 087.00 |
DG Autres réserves | 66 700.00 | 26 700.00 | | 66 700.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 1 043.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 713.00 | 135 758.00 | | 320 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 515.00 | 1 515 801.00 | | 1 746 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 207.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 5 484.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 805.00 | 12 801.00 | | 12 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 180.00 | 22 463.00 | | 20 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 695.00 | 1 538 264.00 | | 1 766 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 180.00 | 22 463.00 | | 20 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 8 968.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 220.00 | 239 592.00 | | 391 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 506.00 | 103 834.00 | | 70 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 714.00 | 135 758.00 | | 320 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 608.00 | | 1 200.00 | 1 432 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 550.00 | | 1 200.00 | 1 431 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |