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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 308.00 | 1 058.00 | 1 430 250.00 | 1 431 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
CF Disponibilités | 183 283.00 | | 183 283.00 | 183 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 184.00 | | 262 184.00 | 262 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 492.00 | 1 058.00 | 1 692 434.00 | 1 693 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 11 232.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 193 384.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 975.00 | 99 450.00 | | 105 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 042.00 | 1 634 067.00 | | 1 660 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 112.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 728.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 801.00 | 23 888.00 | | 23 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 391.00 | 32 899.00 | | 32 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 434.00 | 1 666 966.00 | | 1 692 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 391.00 | 32 899.00 | | 32 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 163.00 | 9 626.00 | | 12 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 817.00 | 246 682.00 | | 247 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 841.00 | 147 232.00 | | 141 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 976.00 | 99 450.00 | | 105 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 058.00 | | 1 250.00 | 1 430 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 000.00 | | 1 250.00 | 1 429 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 32.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 32.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |