| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 608.00 | 1 058.00 | 1 431 550.00 | 1 432 608.00 |
BZ Autres créances | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CF Disponibilités | 93 359.00 | | 93 359.00 | 93 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 322.00 | 1 058.00 | 1 538 264.00 | 1 539 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 298.00 | 17 000.00 | | 22 298.00 |
DG Autres réserves | 26 700.00 | 207 000.00 | | 26 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 043.00 | 67.00 | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 758.00 | 105 975.00 | | 135 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 801.00 | 1 660 042.00 | | 1 515 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 124.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 4 170.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 4 296.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 801.00 | 23 801.00 | | 12 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 463.00 | 32 391.00 | | 22 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 264.00 | 1 692 434.00 | | 1 538 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 463.00 | 32 391.00 | | 22 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 12 163.00 | | 8 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 592.00 | 247 817.00 | | 239 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 834.00 | 141 841.00 | | 103 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 758.00 | 105 976.00 | | 135 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 308.00 | | 1 300.00 | 1 431 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 250.00 | | 1 300.00 | 1 430 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |