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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 1 731.00 | 1 593.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 824.00 | 7 231.00 | 1 593.00 | 8 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 7 014.00 | -7 014.00 | |
BZ Autres créances | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 169.00 | 7 014.00 | 30 155.00 | 37 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 992.00 | 14 245.00 | 31 747.00 | 45 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 875.00 | 18 522.00 | | 25 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 128.00 | 7 352.00 | | -35 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747.00 | 36 875.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 400.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 733.00 | 51 597.00 | | 19 733.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | 95 141.00 | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 001.00 | 147 139.00 | | 30 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 747.00 | 184 013.00 | | 31 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 001.00 | 147 139.00 | | 30 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 313 435.00 | 666 711.00 | 980 146.00 | 313 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 769.00 | 666 711.00 | 980 480.00 | 313 769.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 88.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 88.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | 19 978.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 494.00 | 786 235.00 | | 980 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 622.00 | 778 883.00 | | 1 015 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 128.00 | 7 352.00 | | -35 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108.00 | | 1 716.00 | 7 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | 1 716.00 | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 576.00 | 655.00 | | 6 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 655.00 | | 1 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |