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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 860.00 | 12 944.00 | 8 916.00 | 21 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 3 734.00 | 1 038.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 632.00 | 16 678.00 | 9 954.00 | 26 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 10 473.00 | -10 473.00 | |
BZ Autres créances | 137 507.00 | | 137 507.00 | 137 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 187 871.00 | | 187 871.00 | 187 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 383.00 | 10 473.00 | 314 910.00 | 325 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 015.00 | 27 151.00 | 324 864.00 | 352 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 836.00 | 28 729.00 | | 33 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 055.00 | 5 107.00 | | -43 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781.00 | 44 836.00 | | 1 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 717.00 | 37 383.00 | | 21 717.00 |
EA Autres dettes | 298 355.00 | 142 428.00 | | 298 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 083.00 | 182 634.00 | | 323 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 864.00 | 227 470.00 | | 324 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 083.00 | 182 634.00 | | 323 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 31 635.00 | -18 109.00 | 13 526.00 | 31 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 663.00 | -18 109.00 | 13 554.00 | 31 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 516.00 | 1 544 130.00 | | 113 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 571.00 | 1 539 024.00 | | 156 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 055.00 | 5 107.00 | | -43 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 392.00 | | 2 240.00 | 24 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 620.00 | | 2 240.00 | 19 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 023.00 | 5 655.00 | | 11 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | 4 936.00 | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 719.00 | | 3 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 355.00 | 298 355.00 | | 298 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 895.00 | 133 895.00 | | 133 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 507.00 | 137 507.00 | | 137 507.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 083.00 | 323 083.00 | | 323 083.00 |